1.推薦組合三力士(002224)、隆鑫通用(603766)、雙環(huán)傳動(dòng)(002472)、應(yīng)流股份(603308)、精鍛科技(300258)、南風(fēng)股份(300004)、北化股份(002246)、東富龍(300171)、康尼機(jī)電(603111)

　　2.上周市場(chǎng)回顧及策略觀點(diǎn)

　　本周機(jī)械設(shè)備板塊(801890)下跌15.63%,滬深300下跌9.9%,跑輸指數(shù)5.73%。

　　1、熔斷導(dǎo)致市場(chǎng)巨幅波動(dòng),逢低逐步配置物流自動(dòng)化和農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)。我們判斷2016年物流自動(dòng)化和農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)開始高速增長。物流自動(dòng)化市場(chǎng)千億級(jí),人工成本高企+物流中心頻繁超負(fù)載,倒逼智能物流加速滲透,重點(diǎn)關(guān)注【天奇股份】、【永利股份】、【山東威達(dá)】等;農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)受益于即將出臺(tái)的中央1號(hào)文件和其經(jīng)濟(jì)性和高效性,重點(diǎn)關(guān)注:【隆鑫通用】、【德奧通航】、【新安股份】等

　　2、2016年投資建議:大周期向下,中長期布局高端制造,把握創(chuàng)新主題機(jī)會(huì)

　　1)中國要跨越目前的“中等收入陷阱”,對(duì)標(biāo)日韓經(jīng)驗(yàn)發(fā)展高端制造勢(shì)在必行,中國高端制造仍值得中長期布局

　　我們看好核電主題持續(xù)+訂單疊加,建議持續(xù)超配,重點(diǎn)推薦【應(yīng)流股份】、【南風(fēng)股份】;看好中核科技、臺(tái)海核電、通裕重工、海陸重工等;

　　標(biāo)配智能制造,看好國家政策+市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng),國產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口替代加速重點(diǎn)推薦【雙環(huán)傳動(dòng)】、【天奇股份】、【永利股份】;看好華中數(shù)控、海得控制、東富龍、機(jī)器人;標(biāo)配高鐵,看好高鐵出海+城軌普及維持版塊高景氣,看好康尼機(jī)電、鼎漢技術(shù)、永貴電氣。

　　2)把握3大主題:農(nóng)用植保無人機(jī)、服務(wù)機(jī)器人、量子通信

　　低滲透率的無人機(jī)農(nóng)業(yè)植保方式有望成為我國未來植保主流,目前市場(chǎng)處拐點(diǎn),看好未來“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)+無人機(jī)”服務(wù)一體化帶來的千億市場(chǎng),重點(diǎn)推薦【隆鑫通用】;

　　我國服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)目前80億,有望3年3倍,看好其人工智能、語音識(shí)別等核心技術(shù),關(guān)注川大智勝、勁拓股份、康力電梯、博實(shí)股份、GQY視訊等;

　　信息安全需求倒逼量子通信加快產(chǎn)業(yè)化,我國量子通信市場(chǎng)空間百億+、產(chǎn)研世界領(lǐng)先,有望受益國家十三五重大科技項(xiàng)目支持拐點(diǎn)向上,看好四創(chuàng)電子、三力士、華工科技。

　　3.推薦組合核心邏輯和最新跟蹤信息

　　三力士:擬定增近5億研制智能無人潛水器,總體方案通過專家評(píng)審,產(chǎn)業(yè)化在即切入千億市場(chǎng),實(shí)際控制人認(rèn)購80%彰顯信心。預(yù)計(jì)2015-17年EPS0.33/0.45/0.55元,對(duì)應(yīng)PE為54/40/32X隆鑫通用:看好公司農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)運(yùn)營。預(yù)計(jì)2015-17年EPS0.9/1.05/1.25元,對(duì)應(yīng)PE為21/18/15X。

　　更多相關(guān)資訊，請(qǐng)關(guān)注新農(nóng)資360