證券代碼：601038 證券簡(jiǎn)稱：一拖股份(601038,股吧)公告編號(hào)：臨2014－54

第一拖拉機(jī)股份有限公司對(duì)外投資公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　投資標(biāo)的名稱：洛銀金融租賃股份有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“洛銀金融租賃公司”）

　　投資金額：第一拖拉機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司/一拖股份”）擬投資人民幣11,000萬元

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示:中國(guó)銀監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)籌建洛銀金融租賃公司。洛銀金融租賃公司籌建完成后，仍須獲得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的開業(yè)批復(fù)方可開始運(yùn)營(yíng)。

　　一、對(duì)外投資概述

　?。ㄒ唬?duì)外投資的基本情況

　　2014年11月14日，公司同洛陽銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“洛銀銀行”）、洛陽中冶重工機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中冶重工”）、江蘇乾融集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乾融集團(tuán)”）簽署《合資協(xié)議書》，共同出資設(shè)立洛銀金融租賃公司。洛銀金融租賃公司總股本為60,000萬股，公司以貨幣出資11,000萬元，占總股本的18.34%。

　?。ǘ┒聲?huì)審議及相關(guān)機(jī)關(guān)審批情況

　　該投資事項(xiàng)已于2014年5月9日經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議批準(zhǔn)，無需股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)已于2014年10月批準(zhǔn)籌建洛銀金融租賃公司，并要求于批復(fù)之日起6個(gè)月內(nèi)完成籌建工作。籌建工作完成后，洛銀金融租賃公司正式開業(yè)尚需中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

　?。ㄈ┍竟九c洛陽銀行、中冶重工、乾融集團(tuán)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，該投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、合資方的基本情況

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　　公司名稱：洛陽銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：河南省洛陽市洛陽新區(qū)開元大道與通濟(jì)街交叉口

　　注冊(cè)資本：人民幣22億元

　　法定代表人：王建甫

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　截至2013年末，洛陽銀行總資產(chǎn)977億元， 各項(xiàng)存款648億元，各項(xiàng)貸款440億元，資本充足率為13.18%；撥備覆蓋率為503.27%；不良貸款率0.57%，2013年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.07億元。

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　　公司名稱：第一拖拉機(jī)股份有限公司

　　注冊(cè)地址：河南省洛陽市建設(shè)路154號(hào)

　　注冊(cè)資本：人民幣99,590萬元

　　法定代表人：趙剡水

　　經(jīng)營(yíng)范圍：拖拉機(jī)、收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)具等農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品，柴油機(jī)、自行電站、發(fā)電機(jī)組、叉車、鑄鍛件和備件等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、銷售與服務(wù)，以及有關(guān)拖拉機(jī)及工程機(jī)械技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、承包、咨詢服務(wù)，經(jīng)營(yíng)本公司(含本公司成員企業(yè))自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）

　　截至2013年末，本公司總資產(chǎn)為人民幣116.68億元，歸屬于母公司的股東權(quán)益為人民幣44.74億元，2012年度和2013年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣113.18億元和110.38億元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為人民幣3.49億元和2.22億元。