證券代碼：603789 證券簡稱：星光農(nóng)機(jī) 公告編號：2015-005
星光農(nóng)機(jī)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、公司內(nèi)部需履行的審批程序
星光農(nóng)機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月29日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，為進(jìn)一步提高公司募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金管理收益，維護(hù)股東權(quán)益，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃以及不影響公司募集資金投資項目建設(shè)的前提下，擬使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品。內(nèi)容詳見同日披露的《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告》，公告編號：2015-002。
二、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]552號）批準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股5,000萬股，每股發(fā)行價11.23元，募集資金總額為56,150.00萬元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用6,403.59萬元后的實際募集資金凈額為49,746.41萬元。上述資金于2015年4月17日全部到位，已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了天職業(yè)字[2015]789-12號《驗資報告》。
星光農(nóng)機(jī)招股說明書披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
若本次公開發(fā)行新股實際募集資金凈額低于擬投入項目所需資金額，公司將通過自籌解決資金缺口，從而保證項目的正常實施。
三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的情況
（一）資金來源
在確保不影響募集資金投資計劃的前提下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高公司募集資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，公司擬使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買期限在一年以內(nèi)的短期保本型理財產(chǎn)品，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。
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投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（一年以內(nèi)）的理財產(chǎn)品或進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款。
?。ㄈ┩顿Y額度、期限
公司暫時閑置的募集資金用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的額度不超過人民幣2億元。本次現(xiàn)金管理的投資期限為自董事會審議通過后一年內(nèi)有效。在前述額度范圍內(nèi)，資金可在投資期限內(nèi)滾動使用。
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授權(quán)董事長在前述額度內(nèi)具體實施現(xiàn)金管理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)合同文件。公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施，具體操作由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)。
四、風(fēng)險控制措施
1、為控制風(fēng)險，公司選擇發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品，投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（一年以內(nèi)的）理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險小，處于公司風(fēng)險可承受和控制范圍之內(nèi)。
2、公司現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，公司將及時報上海證券交易所備案并公告。獨(dú)立董事、董事會審計委員會及監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露的義務(wù)。
五、對公司募集資金投資項目及日常經(jīng)營的影響
1、公司利用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（一年以內(nèi)）的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，是在確保不影響募集資金投資計劃的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)。
2、公司合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高了公司募集資金使用效率，增加了公司現(xiàn)金管理收益，維護(hù)股東的權(quán)益，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展。
六、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的事項發(fā)表了一致同意的意見，認(rèn)為：
1、公司使用不超過2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品事項的決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
2、在保障公司生產(chǎn)經(jīng)營、募投項目建設(shè)等需求的前提下，運(yùn)用部分閑置募集資金擇機(jī)投資安全性高、短期（不超過一年）的結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品，有利于提高公司募集資金的使用效率，提高現(xiàn)金管理收益，增加公司投資收益；公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述事項符合公司和全體股東的利益。
同意公司使用不超過2億元閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、短期（不超過一年）的結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品。
七、監(jiān)事會意見
公司于2015年4月29日召開的第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：
在確保不影響募集資金投資計劃以及不影響公司募集資金投資項目建設(shè)的前提下，同意公司擬使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司出具了《中航證券有限公司關(guān)于星光農(nóng)機(jī)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的核查意見》，對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品事項進(jìn)行了專項核查，發(fā)表意見如下：
1、星光農(nóng)機(jī)使用不超過2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的事項已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議審議通過，公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意意見。該事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求，有利于提高公司募集資金使用效益。
2、公司經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況良好，在保障生產(chǎn)經(jīng)營、募投項目建設(shè)等需求的前提下，運(yùn)用部分閑置募集資金擇機(jī)投資安全性高、短期（不超過一年）的結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益；公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述事項符合公司和全體股東的利益。
綜上所述，中航證券同意星光農(nóng)機(jī)運(yùn)用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品事項。
九、上網(wǎng)公告文件
1、公司第二屆董事會第四次會議決議公告；
2、公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告；
3、公司獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》；
4、中航證券有限公司出具的《關(guān)于星光農(nóng)機(jī)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的核查意見》。
特此公告。
星光農(nóng)機(jī)股份有限公司董事會
2015年4月29日
